莫斯科, 2010年4月12日 - (亚太商讯) - 全球最大铝生产商United Company RUSAL Plc （「俄铝」或「本公司」）（股份代号: 486；EuroNext: RUSAL/RUAL）今日宣布其截至二零零九年十二月三十一日止年度之全年业绩。
摘要:
- 二零零九年纯利为821百万美元（二零零八年亏损净额为5,984百万美元），较本公司截至二零零九年十二月底年度的预测高89%
- 推出成本效益领导者措施降低成本及优化管理架构，使铝现金经营成本降低23%至每吨1,471美元，使氧化铝现金经营成本降低27%至每吨257美元
- 由于铝价及销量下降，收益下跌48%至8,165百万美元
- 削减效率最低的冶炼厂的产量，使铝产量下降11%至3.9百万吨
- 暂停成本较高的提炼厂的生产，使氧化铝产量下降36%至7.3百万吨
- 铝土矿产量缩减41%至11.3百万吨
- 于发展现有设施及建设新资产的投资[计算作收购物业、厂房及设备、收购无形资产及共同控制实体注资。 ]达420百万美元
- 由于经营业绩下降及严峻的经济环境导致市场价格大幅下跌，经调整EBITDA[ 任何期间的经调整EBITDA的定义为经调整摊销及折旧、减值费用及出售物业、厂房及设备的亏损后的经营活动业绩。 ]下降83%至596百万美元
- 实现全面债务重组，超过70家国际及俄罗斯银行重新安排166亿美元[ 不包括付款工具（包括但不限于未动用信用证）项下的或然负债2亿美元。 ]的债务及其他责任
- 本集团于二零零九年OJSC MMC Norilsk Nickel（「Norilsk Nickel」）投资的市值增加123%。截至二零零九年十二月三十一日的投资市值超过67亿美元[ 资料来源：年度最后交易日的RTS（俄罗斯交易系统）收市价。 ]
于二零一零年一月二十七日成功在香港及Euronext Paris证券交易所上市（「首次公开发售」）
俄铝行政总裁Oleg Deripaska先生在评论今天宣布的全年业绩时表示:
「二零零九年对俄铝而言是转变的一年，对全球经济、整体商品市场尤其是铝业而言亦是史上最艰难的一年。我们采取果断措施应对经济衰退的负面影响，大幅降低成本，重组本公司，使其更能受益于经济回暖。透过与贷款人达成协议，借以与超过70家银行重新安排166亿美元的债务，我们的资产负债表有所改善。我们亦已完成进行首次公开发售的筹备工作。俄铝度过这一困难时期，其市场领导地位巩固并大幅加强。」
「我们现在是一家在香港及巴黎上市的公司，并志在受益于市况改善及邻近中国及亚洲其他地区的快速增长市场的优势，利用我们的低成本能源供应，从重新启动闲置产能及投资独特的新建项目中实现增长机遇。本人相信，本公司的竞争优势，辅以Norilsk Nickel投资的价值增加及预期于二零一零年继续的铝价上涨趋势，将会推动本公司的价值发展有利于所有股东。」
主要选定数据 截至十二月三十一日止 年度变动
二零零九年 二零零八年 按年(%)
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铝及氧化铝价格资料
（每吨美元）
LME每吨铝报价 1,668 2,571 (35%)
每吨氧化铝价 244 374 (35%)
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主要经营数据
(千吨)(另有说明者除外)
铝 3,946 4,424 (11%)
氧化铝 7,279 11,317 (36%)
铝土矿(百万吨潮湿铝土矿) 11.3 19.1 (41%)
铝箔及包装产品 67.8 68.5 (1%)
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选定全面收益表数据
(百万美元)(另有说明者除外)
收益 8,165 15,685 (48%)
销售成本 (6,710) (11,073) (39%)
其中能源成本 (1,880) (2,044) (8%)
毛利 1,455 4,612 (68%)
分销开支 (566) (798) (29%)
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行政开支 (713) (1,103) (35%)
非流动资产减值 (68) (3,668) (98%)
经营活动业绩 (63) (1,228) (95%)
(不包括减值费用的影响) 5 2,440 (100%)
利润率(占收益的百分比) (0.1%) 15.6% -
经调整EBITDA 596 3,526 (83%)
利润率(占收益的百分比) 7.3% 22.5% -
融资收入 1,321 106 (1,146%)
融资开支 (1,987 (1,594) (25%)
应占联营公司溢利/(亏损)及减值 1,417 (3,302) -
所得税(开支)/优惠 (18) 69 -
年度收益/(亏损)净值 821 (5,984) -
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选定财务状况报表数据
(百万美元)
总资产 23,886 24,005 (0.5%)
经营资本总额 1,477 2,746 (46%)
财务债务净额 13,633 13,263 3%
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选定现金流量表数据
(百万美元)(另有说明者除外)
经营活动所得现金流净额 321 3,043 (89%)
投资活动所用现金流净 (301) (5,828) (95%)
其中资本开支 (239) (1,348) (82%)
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选定比率
负债净额与经调整EBITDA比例 22.9:1 3.8:1 -
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市场回顾
二零零九年对全球经济、整体商品市场尤其是铝业而言是史上最艰难的一年。根据CRU Group（专注于采矿及金属行业的独立商业分析及咨询集团）的资料，全球经济衰退导致二零零九年的铝需求较二零零八年下降8.2%，平均铝价较二零零八年下跌35%。针对不利市场环境，包括俄铝在内的业内主要公司进行减产。二零零九年全球产能利用率估计为76%，二零零八年为89%。
由二零零九年下半年起，铝及其他商品的全球需求受到中国强劲经济增长支持，主要因为中国实施6,850亿美元的经济刺激方案，透过主要基础设施项目及刺激工业产品需求（包括汽车业）的一系列措施来促进经济增长。发达国家经济于二零零九年底复苏，促使整个铝生产链开始重新补足存货。
业务回顾
铝
俄铝迅速应对全球经济衰退，将二零零九年应占铝总产量减少至3.946百万吨，较二零零八年减少11%。产量下降的部分原因是本公司削减成本效益最低的冶炼厂（俄罗斯Novokuznetsk、Bogoslovsk、Volkhov、Nadvoitsy、Kandalaksha及Urals铝冶炼厂以及乌克兰Zaporozhye铝冶炼厂）的产量。本公司已于二零一零年第一季宣布重新启动部分铝冶炼厂的封存产能。
氧化铝
二零零九年应占氧化铝总产量减少至7.279百万吨，较二零零八年减少36%。我们削减了成本较高的氧化铝设施（如Aughinish（爱尔兰）、Zaporozhye氧化铝精炼厂（乌克兰）、Achinsk氧化铝精炼厂（俄罗斯）及Boxitogorsk氧化铝精炼厂（俄罗斯））的产量，并暂停了Eurallumina（意大利）、Windalco（牙买加）及Alpart（牙买加）的生产。有关减产措施有效平衡了本公司的氧化铝需求，有助优化本公司财务表现。
铝土矿
由于需求转弱，二零零九年本公司的铝土矿总产量减少至11.3百万吨，较二零零八年下降41%。
成本效益领导者措施
本公司每吨铝的现金经营成本为主要经营指标之一。于二零零九年二月，俄铝推出「成本效益领导者」措施，目标是降低成本、优化生产工序及重组管理架构。本公司就上述各项定下进取目标，志在使俄铝成为全球最具成本效益的铝生产商。有关措施的结果载于下文「每吨现金经营成本」一节。
Norilsk Nickel投资
根据普遍市场预期[二零一零年三月二十六日Bloomberg Consensus Net Income GAAP -GMKN RU。实际业绩将于俄铝的二零零九年年报内披露。 ] ，Norilsk Nickel于二零零九年的收益净额预期将增至1,693百万美元，而二零零八年的亏损净额为555百万美元。本公司于Norilsk Nickel的股权市值由二零零八年十二月三十一日的3,011百万美元增至二零零九年十二月三十一日的6,707百万美元，增幅为123%，乃由于报告年度的股价表现良好所致。
财务概览
收益
收益由二零零八年的15,685百万美元减至二零零九年的8,165百万美元，减幅为48%。收益减少主要由于原铝及合金销售（其分别占二零零九年及二零零八收益的83%及77%）减少所致。
收益减少主要由于全球铝价、氧化铝售价及其他产品（箔、铝土矿、硅、碱）价格急剧下跌导致销售收益减少5,380百万美元所致。价格下降的同时，由于铝行业衰退，成本较高设施的原铝及合金产量下降，而多座较高成本的氧化铝精炼厂亦暂时停产。由于销量下降，收益减少1,626百万美元。销售其他产品的其他收入及收益减少514百万美元，乃由于需求减少及世界经济普遍低迷所致。
截至二零零九年 截至二零零八年
十二月三十一日止年度 十二月三十一日止年度
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百万美元 千吨 平均售价 百万美元 千吨 平均售价
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销售原铝及合金 6,770 4,069 1,663 12,057 4,435 2,719
销售氧化铝 410 1,640 250 1,948 5,464 357
销售箔 243 70 3,471 271 60 4,517
其他收益 742 - - 1,409 - -
总收益 8,165 15,685
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原铝及合金销售减少44%，主要由于每吨平均实际价格同比下降39%所致。销量由二零零八年的4,435,000吨减少366,000吨或8%至二零零九年的4,069,000吨。销量减少主要由于成本效益较差的冶炼厂铝产量下降所致。
氧化铝的销售收益由二零零八年的1,948百万美元减少79%至二零零九年的410百万美元。收入减少主要由于产量大幅减少所致。于二零零九年，俄铝仅透过特定长期合约继续向外部人士出售氧化铝。二零零九年的平均售价较二零零八年下降30%。销量减少70%至二零零九年的1,640,000吨。
箔的销售收益由二零零八年的271百万美元稍降至二零零九年的243百万美元，分别占俄铝于二零零八年及二零零九年收益的2%及3% 。产量相对维持稳定，二零零九年微降约1%，而销量由二零零八年的60,000吨增至二零零九年的70,000吨。箔的销售收益减少主要由于所平均实际价格下降所致。
其他销售收益（包括化学品及能源）由二零零八年的1,409百万美元，下降至二零零九年的742百万美元，降幅为47%。其他销售减少的主要因素为多种副产品及二级材料的价格及销量因整体经济衰退而下降，导致本集团多间生产实体的产能下降所致。
二零零八年至二零零九年，俄铝大部分地区分部的收益有所减少。欧洲收益下降较为缓慢，俄铝将销售转向其他溢价更高的市场，以获取最大收益。独立国家联合体（「独联体」）及美国分部于二零零九年初尤其受该等地区使用本公司产品的行业（其中包括建筑及汽车制造业）的急剧减缓所影响。亚洲销售额占总收益的百分比并无变动，主要由于中国的需求下跌幅度低于其他市场。中国销售所占份额自二零零八年的3%增至二零零九年的6%。俄铝已准备就绪，在二零零九年中国市场销售增加后继续扩展在中国的销售。尽管二零零九年的平均溢价每吨55美元较二零零八年的每吨75美元为低，动态分析显示恢复势头强劲，由二零零九年初几乎每吨0美元增至二零零九年上半年的每吨43美元，并进一步增至二零零九年十二月的每吨76美元，导致二零零九年的溢价为每吨55美元。
销售成本
销售成本由二零零八年的11,073百万美元下降39%至二零零九年的6,710百万美元。该下降与上文所述铝及氧化铝的产量及销量整体下跌一致，部分成本亦受到二零零九年俄罗斯卢布（「卢布」）兑美元的汇率较二零零八年贬值所影响。按绝对值计算，期内其他原材料成本及其他销售成本的下降为构成销售成本跌幅的最大原因。
截至十二月三十一日止年度 变动
(百万美元) 二零零九年 二零零八年 同比(%)
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氧化铝成本 982 1,478 (34%)
铝土矿成本 374 763 (51%)
其他原材料成本 2,253 4,243 (47%)
能源成本 1,880 2,044 (8%)
折旧及摊销 554 990 (44%)
员工开支 774 995 (22%)
修理及维护 115 222 (48%)
资产报废义务变动 29 (1) -
存货变动净额 (251) 339 -
销售成本总额 6,710 11,073 (39%)
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于二零零九年，能源成本减少164百万美元或8%至1,880百万美元，而二零零八年则为2,044百万美元。期内电费减少主要由于消耗量减少所致，而此影响则部分被电价上升及卢布减值所抵销。二零零九年的消耗量减少乃由于产量下降所致。加权平均电价上升主要由于市场持续自由化及透过批发市场出售的电力份额增加所致。电价一般以卢布报价，而增幅则与俄罗斯消费者物价指数一致。与二零零八年比较，于二零零九年卢布兑美元减值亦对电价构成相应影响。能源成本占收益百分比由二零零八年的13.0%增加至二零零九年的23.0%。
毛利
受上述因素影响，俄铝于二零零九年及二零零八年的毛利分别为1,455百万美元及4,612百万美元，毛利率分别为18%及29%。
分销开支
分销开支由二零零八年的798百万美元，下降29%至二零零九年的566百万美元。该下降主要是由于销量下降及透过优化物流计划、扩展运输范围、选择新路线、按投标基准挑选运输商及磋商新运输条款导致运输开支下降所致。
行政开支
行政开支由二零零八年的1,103百万美元下降35%至二零零九年的713百万美元，主要是由于俄罗斯及国际代表办事处顾问服务开支下降及削减管理层员工所致。行政开支项下录得的员工成本由二零零八年的364百万美元下降38%至二零零九年的226百万美元。本公司于二零零九年的总雇员人数为75,800人，较二零零八年减少14,000名雇员，减幅为16%。
经营活动业绩
受上述因素影响，二零零九年俄铝录得经营活动亏损63百万美元，而二零零八年的经营活动亏损为1,228百万美元，经营毛利率分别为(1%)及(8%) 。本公司实施的成本效益领导者措施抵销较低铝价引起的部分收益损失。
经调整 EBITDA
经调整EBITDA，即经调整摊销及折旧、减值开支、出售物业、厂房及设备的亏损后的经营业绩，由二零零八年的3,526百万美元减少83%至报告年度的596百万美元。主要影响因素为经营业绩及不利经济状况导致市价大幅下降。
截至十二月三十一日止年度 变动
(百万美元) 二零零九年 二零零八年 同比(%)
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经调整 EBITDA对账
经营业绩 (63) (1,228) (95%)
加:
摊销及折旧 586 1,030 (43%)
非流动资产减值 68 3,668 (98%)
出售物业、厂房及设备的亏损 5 56 (91%)
经调整EBITDA 596 3,526 (83%)
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除所得税前溢利/(亏损)
俄铝截至二零零九年十二月三十一日止年度获得除所得税前溢利839百万美元，而截至二零零八年十二月三十一日止年度则产生除所得税前亏损6,053百万美元。此主要由于分占联营公司溢利／（亏损）（于二零零九年增加4,719百万美元至溢利1,417百万美元，而二零零八年则为亏损3,302百万美元）；财务收入（于二零零九年增加1,215百万美元至1,321百万美元，而二零零八年则为106百万美元）；及经营活动的业绩（于二零零九年增加63百万美元至1,165百万美元，而二零零八年则为亏损1,228百万美元）所致。
年度溢利/(亏损) 净额
因上述各项，俄铝截至二零零九年十二月三十一日止年度录得纯利821百万美元，而截至二零零八年十二月三十一日止年度则录得亏损净额5,984百万美元。纯利较二零零九年十二月的预测金额上升89%，主要由于分占联营公司溢利增加所致。
每吨现金经营成本
由于实施成本效益领导者措施，铝现金经营成本由截至二零零八年十二月三十一日止年度的平均每吨1,915美元下降23%或每吨444美元（包括汇率影响）至截至二零零九年十二月三十一日止年度的平均每吨1,471美元。下降的主要原因是提高效率及集中供应合约后氧化铝成本每吨下降197美元或25%、原材料及辅助材料成本每吨下降105美元或32%，透过签订长期供电合约让西伯利亚的电力供应得到保障而令能源成本每吨下降35美元或9%，透过集中优化利用铁路车辆使运输成本每吨下降21美元或24%，维修及电解槽内衬更换成本每吨下降58美元，间接开支每吨下降29美元，薪金和社会计划每吨下降26美元。封存及其他开支每吨增加28美元。
本公司的氧化铝现金经营成本亦由截至二零零八年十二月三十一日止年度的平均每吨349美元下降27%或每吨92美元，至截至二零零九年十二月三十一日止年度的平均每吨257美元。造成下降的主要因素是透过优化燃料来源及油产品价格下跌使电力消耗成本每吨下降40美元或32%，矿山的现金成本下降及优化铝土矿组合致使原材料成本每吨下降32美元或20% ，店铺开支每吨下降7美元，在制品变动每吨下降5美元，薪金总额每吨下降4美元，厂房开支每吨下降3美元，社会计划每吨下降1美元，以及商业费用每吨下降0.5美元。
铝及氧化铝现金经营成本下降，很大部分是由于二零零九年成本较高的冶炼厂和精炼厂退作后备产能以及引进节能技术所致。卢布对美元及其他货币疲软亦大大推动现金经营成本下降。
债务重组
二零零九年十二月，本公司完成与其贷款人的重组磋商，有关磋商旨在确立财务稳定性及订立必要安排以使本公司能够在其持续经营业务中偿还到期债务。
债务重组条款为本公司于铝价回升时履行债务责任提供更多时间和灵活性。该等条款将偿还债务与产生额外经营现金流量的能力相联系，并允许以实物支付利息及息差随着债务／EBITDA比率改善而下降。大部分Onexim负债已被转换为股权。
财政年度结算日后事项
于二零一零年一月二十七日，本公司在香港联交所主机板及巴黎Euronext成功完成两市配售。配售后，本公司以香港联交所上市股份形式及巴黎Euronext上市的全球预托股份（「全球预托股份」）形式发行1,636,363,646股新股份，占本公司已发行及流通股份的10.81%。
本公司上市募集约2,236百万美元，其中2,143百万美元已用于偿还本公司欠其国际及俄罗斯贷款人（VEB除外）债务的本金以及欠Onexim的本金及应计利息。此外，俄铝已支付就债务重组须支付予其国际贷款人的费用。
偿还债务以后，俄铝的未偿债务总额（包括欠Onexim的债务）减至二零一零年二月一日的129亿美元（较二零零九年十二月三十一日减少13%） 。向本公司的国际及俄罗斯贷款人偿还的债务超出截至二零一零年底的偿债目标。该等还款让本公司有望提前实现下一个偿债目标，即于二零一三年底前向本公司贷款人偿还余下的33亿美元。本公司已超额完成二零一零年的目标累计还款14亿美元及违约事件累计金额7.5亿美元，并接近二零一一年的违约事件累计金额20亿美元。
本公司将在不久的将来有可能透过债券发行探讨再融资方案。
展望二零一零年
一些专家预测，建筑及运输行业（约占全球铝消费量约一半）的需求增加，在二零一零年将带动铝市场有可观增长。 CRU集团分析员预期，二零一零年的铝消耗量将较二零零九年增长12.6%。城市化进程令中国和印度的经济持续发展，预期将成为业界的主要正面驱动力。本公司预期二零一零年俄罗斯的铝消费量将增长26%。随着全球经济复苏，预料各主要发达国家亦将对铝的需求起支持作用。本公司预期，受需求基本面改善的支撑，二零一零年全年铝价将维持在每吨2,000美元以上。
假设市场于二零一零年逐步复苏，俄铝计划在二零一零年增加铝产量3%（与二零零九年比较）。预期这增幅将包括在西伯利亚厂房、KUBAL（瑞典）及俄罗斯Irkutsk铝冶炼厂的5号电解槽增加生产，全面投入所有产能。于二零一零年，本公司亦拟增加合金及增值产品的销售，由二零零九年的46%（包括18%合金）提升至二零一零年的60%（包括35%合金）。
根据相同的假设，俄铝预计于二零一零年透过稳定俄罗斯Achinsk氧化铝精炼厂、Bogoslovsk及Urals铝冶炼厂，以及恢复俄罗斯Boksitogorsk氧化铝精炼厂、牙买加Windalco（Ewarton）氧化铝精炼厂、爱尔兰Aughinish氧化铝精炼厂、畿内亚（Friguia）精炼厂、澳洲Queensland精炼厂及乌克兰Nikolaev精炼厂的生产，将氧化铝产量提高11%（与二零零九年比较）。
现金经营成本仍是决定铝业公司竞争力的主要因素。俄铝将继续实施成本效益领导者措施，进一步提高本公司的效率及优化成本结构，以削减成本。本公司将继续专注于透过优化俄铝营运系统的原材料供应、电力消耗、物流、削减间接开支及支出以提高效率，并透过经营现金流量稳步实现降低杠杆情况。
本公司计划于二零一零年透过重启封存产能而提升铝产能约100,000吨及氧化铝产能约800,000吨。于二零一零年，本公司计划增加产量（如适合）1,108千吨，并于其他厂房降低产量达268千吨， 分别为Alpart（ 147千吨）、Zalk（ 29千吨）及Eurallumina（92千吨）。本公司已决定将牙买加Windalco (Ewarton)氧化铝精炼厂投产，总产能为650,000吨。
长远而言，本公司预期实践多项增长策略，其中包括在俄罗斯建成Taishet及Boguchansky铝冶炼厂，最高年产能分别达750千吨及588千吨。本公司将继续实施其核心投资项目－在俄罗斯建造Boguchanskaya水力发电厂（「BEMO HPP」），以助维持本公司在西伯利亚的冶炼厂的充裕水电资源。 3吉瓦的BEMO HPP建设工程已启动，将于二零一零年底前首次发电。
现估计BEMO HPP所需其余资本开支[资本开支数字乃根据本公司的管理账目计算，而有别于国际财务报告准则数字，因为该等数字并不包括增值税，而管理账目数字则为完成项目（按100%基准）所需资本成本的最新最佳估计。 ]约为529百万美元、Boguchansky铝冶炼厂所需资本开支为1,156百万美元，Taishet铝冶炼厂所需资本开支为1,469百万美元。俄铝将为BEMO HPP及╱或Taishet冶炼厂继续寻求各种项目融资方案。
财务报表
以下资料乃摘录自截至二零零九年十二月三十一日止年度的本公司经审核综合财务报表，其已获本公司董事于二零一零年四月九日批准。
综合财务状况表
于十二月三十一日 变动
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二零零九年 二零零八年
百万美元 百万美元 与上年比较(%)
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非流动资产
物业、厂房及设备 6,088 6,602 (8%)
无形资产 4,112 4,187 (2%)
于联营公司权益 8,968 7,536 19%
于共同控制实体权益 778 506 54%
金融投资 54 - -
递延税项资产 144 59 144%
其他非流动资产 118 43 174%
非流动资产总额 20,262 18,933 7%
流动资产
存货 2,150 2,938 (27%)
贸易及其他应收款项 1,238 1,426 (13%)
现金及现金等价物 236 708 (67%)
流动资产总额 3,624 5,072 (29%)
资产总额 23,886 24,005 (0%)
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权益及负债
权益
股本 - - -
股份溢价 13,641 12,517 9%
其他储备 3,081 2,912 6%
汇兑储备 (3,527) (3,257) 8%
累计亏损 (6,863) (7,684) (11%)
本公司股东应占权益总额 6,332 4,488 41%
非控制权益 - - -
权益总额 6,332 4,488 41%
------------------------------------------------------------
非流动负债
贷款及借款 11,117 - -
拨备 385 393 (2%)
递延税项负债 512 509 1%
衍生金融负债 510 -
其他非流动负债 62 27 130%
非流动负债总额 12,586 929 1,255%
------------------------------------------------------------
流动负债
贷款及借款 2,752 13,971 (80%)
应付所得税 44 48 (8%)
贸易及其他应付款项 1,911 1,618 18%
递延代价 - 2,782 -
衍生金融负债 60 -
拨备 201 169 19%
流动负债总额 4,968 18,588 (73%)
负债总额 17,554 19,517 (10%)
权益及负债总额 23,886 24,005 (0%)
流动负债净额 (1,344) (13,516) (90%)
资产总额减流动负债 18,918 5,417 249%
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简明综合损益表
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截至十二月三十一日止年度 变动
二零零九年 二零零八年
百万美元 百万美元与 上年比较(%)
------------------------------------------------------------------
收益 8,165 15,685 (48%)
销售成本 (6,710) (11,073) (39%)
毛利 1,455 4,612 (68%)
分销开支 (566) (798) (29%)
行政开支 (713) (1,103) (35%)
出售物业、厂房及设备的亏损 (5) (56) (91%)
非流动资产减值 (68) (3,668) (98%)
其他经营开支 (166) (215) (23%)
经营活动的业绩 (63) (1,228) (95%)
财务收入 1,321 106 1,146%
财务开支 (1,987) (1,594) (25%)
分占联营公司溢利/(亏损)及减值 1,417 (3,302) -
分占共同控制实体的溢利/(亏损)及减值 151 (35) -
除税前溢利/(亏损) 839 (6,053) -
所得税 (18) (69) -
内溢利╱（亏损）净额 821 (5,984) -
应占:
本公司股东 821 (5,952) -
非控制权益 - (32) -
年内溢利╱（亏损）净额 821 (5,984) -
每股盈利／（亏损）
每股基本及摊薄盈利／（亏损）（美元） 0.06 (0.49) -
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综合全面损益表
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截至十二月三十一日止年度
二零零九年 二零零八年
百万美元 百万美元
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年内溢利／（亏损）净额 821 (5,984)
其他全面收入／（亏损）
退休后福利计划精算收益／（亏损） 29 (25)
分占联营公司其他全面收入 130 -
海外业务汇兑折算差额 (270) (3,623)
(111) (3,648)
年内全面收入／（亏损）总额 710 (9,632)
应占:
本公司股东 710 (9,600)
非控制权益 - (32)
年内全面收入／（亏损）总额 710 (9,632)
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并无有关其他全面收入／（亏损）各部分的税务影响。
简明综合现金流量表
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截至十二月三十一日止年度
二零零九年 二零零八年 变动
百万美元 百万美元 与上年比较(%)
除已付利息及所得税前经营业务产生的现金 1,333 4,010 (67%)
经营活动产生的现金净额 321 3,043 (89%)
投资活动所用现金净额 (301) (5,828) (95%)
融资活动（所用）／产生的现金净额 (486) 3,250 -
年／期末现金及现金等价物 215 685 (69%)
财务债项净额 13,633 13,263 3%
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