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淨盈利上升90.1%達港幣25.6億元
資產管理規模大幅上升 涉足海外併購市場 |
香港, 2015年3月30日 - (亞太商訊) - 中國光大控股有限公司（下稱「光大控股」，股份代號：165.HK）今天公佈截至2014年12月31日止經審計之全年業績。
 | | 光大控股公佈2014年全年業績 |
2014年度，光大控股營業收益同比上升45.2%達港幣16.9億元；主要來自於投資收益的其他淨收入同比上升15.4%至港幣13.1億元；歸屬於公司股東之盈利同比上升90.1%達港幣25.6億元；每股盈利同比上升93.4%至港幣1.514元。其中，資產管理費收入同比增長20.6%達港幣2.25 億元，諮詢費上升59.2%至港幣1.85億元，利息收入同比上升60.6%至港幣4.54億元。來自光大證券的盈利貢獻為港幣8.7億元，同比上升912%；來自光大銀行的除稅後股息為港幣3.2億元，同比上升165%。出售1.12 億光大銀行A股股份，實現投資收益港幣2.52億元。
董事會決議派發2014年末期股息每股港幣0.33元（2013年度: 港幣0.20元），連同中期股息毎股港幣0.15元，全年股息為每股港幣0.48元（2013年度: 港幣0.31元），較去年同期上升54.8%。
期内，光大控股母公司光大集團完成重組，為光大控股明晰股權架構、釋放公司資產價值奠定基礎。集團內部聯動效應亦將進一步顯現，光大控股多個投資產品將與光大銀行、光大證券和光大永明人壽建立交叉銷售效益。為進一步提升營運效率，光大控股與國際諮詢公司合作，全面梳理內部管理架構，優化資產管理業務的募、投、管、退能力。
業務回顧
核心業務 - 跨境大資產管理：截至2014年底，光大控股的跨境大資産管理業務共管理24支基金，募資總額達到港幣503億元，2009年至2014年的複合年均增長率高達56%。其中，外部資金佔約81%，較去年同期上升4個百分點。
一級市場投資業務：此業務板塊規模不斷擴大，達到港幣380億元，共持有72個投資項目，錄得稅前盈利港幣7.2億元，同比輕微下跌8%。
期內，醫療健康基金和中國特別機會基金再次聯合投資於積大藥業項目，並已遞交內地A股招股書，借此進一步增強了內部基金的聯動。同時，光大控股亦開始參與私有化項目，並已協助軟通動力信息技術有限公司正式完成私有化。為把握中國企業“走出去”的機遇，光大控股推出了中國以色列併購基金，成功收購了Lamina Technologies的控股權，正式涉足海外市場。目前，光大控股亦著手籌建全球併購基金，並利用本部資金先行收購美國汽車服務商Burke E. Porter。
特別機會基金系列旗下的安徽應流機電項目以及光大創投基金旗下的中節能風電項目分別於年内在上海交易所掛牌上市。創投基金所投資的北京雷力等多個項目在新三板掛牌公開轉讓。完成對在新加坡上市的重慶高端房地產發展商- 英利國際置業有限公司(「英利」)的入股，成為英利的第二大兼策略性股東，大幅度提升光大控股在房地產領域的投資能力。第一期醫療基金已基本完成投資，進入項目管理和退出階段，所投資的貝達藥業及昆明積大製藥已遞交A股上市招股書。醫療基金二期團隊已到位，10億人民幣的募資工作也已基本完成。新能源基金所投資的江蘇透平密封高科技股份有限公司已在新三板掛牌公開轉讓。基礎設施基金亦已引入山東高速集團有限公司作為合作夥伴，共同組建起目標規模為50億人民幣的新基礎設施基金。
二級市場投資業務：2014年，二級市場資產管理規模同比上升163%，達到港幣63億元，利潤爲港幣0.61億元，較去年同期大幅增加1.12億元。
傳統資產管理透過增設QFII基金、RQFII基金和參與多項PIPE項目，大幅度豐富了產品線，有效地拓展境內外客戶。為給未來發行新産品和投資鋪墊，新增申請了3億美元QFII額度（共4億美元），並獲中國銀行間債券市場投資資格。此外，絕對收益投資部門在光大控股內搭建了優質的機構化平台，為一系列的投資策略提供交易營運、風險控制、合規、交易報告、營銷等強大支撐。隨著團隊日益成熟，絕對收益投資部門目前已著手啟動對外募資。
結構性融資及投資業務：2014年，結構性融資及投資所產生的貸款利息收入、管理費收入及債券利息收入爲港幣2.82億元，同比上升36%，投資收入為港幣2.46億元，同比上升17%，對個別項目在極審慎基礎下做出約港幣2.1億元撥備後，實現利潤港幣1.88億元。報告期內，團隊看準國內高科技行業高速發展的趨勢，積極推進一項高科技行業內的結構重組，並率先引入內地保險資金參與項目投資，實現光大控股基金募資領域上的新突破。此外，光大控股通過規模為8億人民幣的夾層基金滿足內地企業客戶在境內外的多樣化夾層融資需求，該基金目前已基本投放完畢，並且針對日益高漲的境外結構化投融資需求，展開了美元基金的募資預備工作。
首譽光控：為了迎合客戶更廣泛的境外投資需求，光大控股入股首譽光控平台，涉足內地高淨值個人客戶募資業務。光大控股通過入股首譽光控提升了資金募集能力，加快了產品創設，令銷售渠道和客戶整合更具系統，產生協同效應，同時亦能借此更直接地與光大集團旗下銀、證、保等子公司直接聯動。未來，隨著財富管理與資產管理優勢協同效應的不斷拓展，首譽光控有望進一步發展成為國內領先的人民幣資產管理機構。
飛機租賃業務：光大控股持有中飛租賃約36.74%股份，是其最大股東。中飛租賃於期内在香港交易所主板上市，募資總額約為港幣7.29億元。截至2014底，中飛租賃的股價達到港幣11.5元，較上市價格上漲108%。中飛租賃本年共交付19 架飛機，機隊規模擴大至44 架飛機。其收入亦持續快速增長，光大控股分享中飛租賃稅後利潤達港幣1.22億元，同比上升49%（不包括中飛租賃上市時所產生的一次性收益港幣1.4億元）。
期内，光大控股以資產管理的思維，協助中飛租賃通過資產證券化的業務模式，將飛機租約等應收賬款打包出售，一方面實現良好的投資收益，另一方面實現資金的迅速回流。目前，中飛租賃已有4架飛機通過資產證券化方式出售予國內大型金融機構。2014年12月，中飛租賃與哈爾濱市人民政府訂立投資建設中國最具規模飛機拆解基地項目的諒解備忘錄，標誌著中國飛機租賃開始延伸至下游業務，向打造飛機全壽命週期一站式服務平台的業務模式邁出了重要一步。
策略與展望
2015年，世界經濟發展將受制於兩大不確定性，一是能源和大宗商品價格大幅下跌可能帶來的全球性通縮風險，二是一旦美國啟動加息週期，不僅會加速全球資本回流，也會提高全球美元計價債務的融資成本。同時，中國經濟增長預計將持續放緩，為防止經濟放緩過快，亦有機會進一步減息以及擴大財政刺激政策，跨境資本流動的雙向波動將更為頻繁。
未來，隨著光大集團完成重組，光大控股將逐步退出被動性投資，利用日益強大的資金實力，一方面承擔培育和支持基金業務發展的功能，另一方面進行市場化的投資，爭取更多的長期收益，最大程度地發揮資本價值。作為核心業務的基金管理業務將一如既往地募集長期基金，擴大資產管理規模，並優化資源配置。
隨著內地高淨值人士對高增值財富管理服務的需求日漸明顯，以及更多中國企業計劃開展或擴展海外業務、進行併購，市場對優質跨境資產管理的需求殷切，但目前中國內地資產管理行業的滲透率仍遠低於發達市場，所以此行業的未來發展潛力龐大。有鑒於此，光大控股未來將通過二級市場尋找更多募資機會，並將組建更多樣化的全球併購基金，投資於能與中國市場的需求形成良好協同效應的海外企業。
光大控股執行董事兼首席執行官陳爽先生表示：「2014年是光大控股取得豐收的一年，我們將不斷追求卓越，提高營運能力及效率，致力把光大控股打造成為領先的跨境資產管理平台，使我們在面臨未來的挑戰與機遇時，能夠充分發揮自身的優勢，積極把握境內外資本流通越加頻繁所帶來的巨大商機，提供更多能夠滿足客戶需求的優質產品，推動公司的業績再創高峰。」
截至2014年12月31日止之全年業績公告，可於公司官方網址 www.everbright165.com 中查閱。
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電話：2501 7902/ 9733 6558
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