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| 戰投業務五大板塊全面提升，支柱資產購建實現突破 |
香港, 2019年3月28日 - (亞太商訊) - 聯想控股股份有限公司（「聯想控股」或「公司」；股份代號：3396.HK）於今日宣布其截至2018年12月31日止12個月（「報告期」）之經審計全年業績。2018年，全年公司收入為人民幣3,589.2億元，同比增長13%；歸屬於本公司權益持有人淨利潤為人民幣43.62億元，同比下降14%，主要由於財務投資業務受資本市場影響，所投資産公允價值下降所致；每股基本盈利為人民幣1.87元；建議每股普通股派息為人民幣0.3元（除稅前），同比增長11%。
財務摘要
截至2018年12月31日止12個月：
- 收入爲人民幣3,589.2億元，同比增長13%
- 歸屬於本公司權益持有人淨利潤為人民幣43.62億元
- 每股基本盈利為人民幣1.87元
- 建議每股普通股派息為人民幣0.3元（除稅前），同比增長11%
聯想控股總裁朱立南表示， 2018年，外部環境發生了深刻變化，聯想控股在推進既定發展戰略的同時，結合環境適時調整策略，確保了業務的穩健發展。公司戰略投資通過管控增强抗風險能力，利用資源配置和資本運作改善資産組合，打造支柱型資産的戰略目標取得了突破性進展；財務投資對風險進行主動防範，確保良好的長期基本面。聯想控股穩健的業務基礎、規範的經營和優良的公司治理也贏得了金融市場的長期認可，加之對現金流管理的一貫重視，保障了公司整體的財務安全。2019年，公司的戰略投資業務將圍繞三個重點持續推進工作，包括根本性强化管控服務能力、有效推動資本運作，以及充分發揮「雙輪驅動」的優勢來打造新利潤支柱。財務投資業務將關注風險與流動性管理、被投企業運營提升和新機遇的把握。
戰略投資五大板塊全部盈利，業務運營全面提升
報告期內，戰略投資整體收入錄得人民幣3,583.01億元，同比增長14%，歸母淨利潤人民幣52.23億元，同比增長186%。戰略投資組合的管控服務從運營提升和資本運作兩方面促進其業務發展和價值成長，五大板塊經營性業務均實現增長。
IT板塊智能化轉型取得階段性成果，收入同比增長10%至人民幣3,307.80億元，歸母淨利潤扭虧爲盈至人民幣10.85億元。聯想集團PC全球市場份額穩居世界第一，創歷史新高達24.6%，第四季度移動業務自收購摩托羅拉以來首次錄得稅前盈利，數據中心業務保持穩健增長，盈利水平有所改善。
金融服務板塊保持穩健增長，收入同比增長91%至人民幣69.62億元；歸母淨利潤同比增長56%至人民幣25.67億元。報告期內，公司正式完成收購盧森堡國際銀行（「Banque Internationale à Luxembourg」 或「BIL」）89.936%股份，實現打造支柱資産的戰略目標，2018年7月至12月的6個月收入爲人民幣21.65億元，淨利潤爲人民幣5.1億元。正奇金融正式向香港聯交所遞交主板上市申請，期內收入同比增長55%至人民幣18.31億元。君創租賃及考拉科技收入保持增長。2019年3月26日，拉卡拉支付於深圳證券交易所創業板的上市申請已經順利通過中國證監會發審委審核。拉卡拉是國內知名的第三方支付公司，是聯想控股金融服務領域的重要資産之一。上市將有助於拉卡拉支付引入優質市場資源，進一步促進其戰略與業務發展。
創新消費與服務板塊重點强化投後管理和被投企業運營提升，實現收入人民幣12.88億元，歸母淨利潤扭虧爲盈至人民幣10.99億元。德濟醫院强調業務結構升級，實現收入同比增長24%至人民幣2.73億元。三育教育基本面良好，報告期內錄得收入人民幣4.97億元，淨利潤人民幣5100萬元，未來三育將積極響應國家學前教育改革發展號召，探索多層次辦園模式。拜博口腔戰略性引入泰康人壽，集合更多資源優勢，經營狀况整體有所提升。
農業與食品板塊整體業務布局更爲清晰，收入同比增長161%至人民幣129.4億元，歸母淨利潤人民幣2.1億元。期內，佳沃集團水果與高端動物蛋白兩大主綫業務供應鏈體系得到進一步夯實與發展，實現對鑫榮懋的控股，｢佳沃｣品牌影響力不斷擴大。佳沃股份營業收入穩定增長，保持中國進口海産品牌的行業領先地位，並積極向上游稀缺資源擴展布局。KB Food進一步鞏固於澳洲市場領先地位，同時通過與佳沃股份合作拓展中國市場。
先進製造與專業服務板塊運營持續提升，收入同比增長8%至人民幣63.31億元，歸母淨利潤人民幣2.62億元。聯泓集團下屬聯泓新材料運營提升工作成效顯著，産品結構持續優化，於報告期內完成了股份制改造，分拆上市申請獲得香港聯交所批准，積極籌劃A股上市事宜。東航物流在航空速運及高端物流解决方案領域發力，同時優化運營，降低成本，收入、淨利潤同比均實現較大增長，並於報告期內進入改制上市階段。
財務投資基本面良好，募資順利發展穩健
報告期內，受全球資本市場走低影響，公允價值波動對財務投資板塊利潤産生較大影響。但與此同時，三家基金平臺基本面良好，在募資、新投和退出方面保持著穩定節奏，基金組合健康發展，所投企業運營良好，業績持續提升，在專業機構年度評選中，三家基金公司連續名列前茅。此外，聯想控股還通過直接財務投資取得了良好的現金回報，所持有的寫字樓作爲投資物業獲良好回報，物業價值穩步提升。
天使投資機構聯想之星共管理5支基金，管理規模超過人民幣20億元，累計投資境內外項目超過230個。報告期內，聯想之星成功完成首次對外募資，其中三期人民幣基金募資總額超過人民幣7億元，三期美元基金募資2,000萬美元。報告期內，聯想之星投資境內外項目近40個，超過60個在管項目發生下輪融資，超過10個項目實現退出。
風險投資機構君聯資本共管理20支基金，管理規模突破人民幣450億元，被投企業近400家。君聯資本繼續鞏固在TMT及創新消費、智能製造、專業服務、醫療健康、文化體育等行業的投資影響力，報告期內募集基金總額人民幣34.5億元，累計完成50個新項目投資，全部或部分退出項目24個，11家在管企業境內外上市，另有2家企業A股過會。
投資管理機構弘毅投資共管理11支基金，管理規模人民幣800億元，被投企業超過100家。弘毅投資形成｢2+3｣的業務發展布局，一方面繼續鞏固PE和地産金融領域優勢，另在公募基金、對沖基金及特殊機會投資等新業務上尋求突破。報告期內，弘毅投資募集基金總額人民幣58億元，完成17個項目的投資以及19個項目的全部或部分退出，2家被投企業在境內上市。
戰略投資盧森堡國際銀行，購建支柱資産形成突破
2018年7月2日，聯想控股正式完成對盧森堡國際銀行89.936%股份的收購，成爲其控股股東。這是歐洲央行第一次批准中資非金融企業收購受歐洲央行監管的、歐洲｢其它系統重要性｣銀行，充分體現出聯想控股品牌的國際影響力、領先的業務實力與扎實的企業合規性。截至2018年底，BIL表內資産達255億歐元（約人民幣2000億元），管理資産規模達395億歐元（約人民幣3100億元），核心一級資本充足率12.04%，保持穩健經營。
收購完成後，聯想控股的資産規模顯著提升67%至人民幣5582.67億元，資産結構發生積極變化，金融服務、IT及其他板塊佔比分別爲45%、36%和19%，境內外資産配置更爲多元，整體均衡性得到改善。此外，BIL有望長期貢獻穩定利潤，聯想控股的財務穩定性和融資能力亦得到進一步强化。聯想控股將致力於繼續投資和完善BIL品牌在盧森堡、歐洲及全球的發展，也將持續關注中國發展機會，以及與聯想控股在中國市場相關業務和金融科技方面的互動，爲其未來的創新及國際業務的發展創造價值，將其打造成爲一家更爲智能化、國際化的銀行。
首家H股「全流通」試點，推動公司價值創造和持續成長
2018年，聯想控股獲批首家H股「全流通」試點，並完成內資股轉換爲H股的全部工作，H股流通比例由16.63%增加至53.98%，反映出監管機構對聯想控股業務和品牌的充分肯定。這一轉換令公司流通市值更大程度匹配公司整體價值，H股股東結構更爲多元化。流通性的提升將使得公司及各方股東之間利益聯繫更爲緊密，有助於激勵高管團隊和員工積極性的更大發揮，推動公司價值創造和持續成長，也爲上市公司平臺的進一步發展拓展了基礎。
强化管控服務，扎實前行
2019年，聯想控股將繼續鞏固「雙輪驅動」的優勢，並通過有效的資産配置和組織管理，實現均衡發展。戰略投資業務將持續强化管控服務，提升存量資産價值，被投企業的資本運作和分拆上市將進入到更爲明確的階段，拉卡拉支付於深圳證券交易所創業板上市的申請在2019年3月26日已經順利通過中國證監會發審委審核，正奇金融的港股主板IPO已在監管審核過程中，聯泓新材料和東航物流也已完成了A股IPO輔導備案。隨著未來聯想控股旗下上市平臺的增加，公司的資産價值和回報有望得到進一步提升。與此同時，公司將在戰略聚焦板塊，特別是非金融領域繼續打造有成長潜力的核心資産，鞏固强化聯想控股的投資組合。
財務投資業務將進一步加强風險與流動性管理，並持續通過增值服務幫助被投企業實現運營提升，通過旗下的各個投資平臺和直接投資，捕捉下一輪投資機會。面對外部金融環境的挑戰，具有良好過往回報、豐富項目資源和扎實投研判斷的三家基金平臺將在未來競爭中更具優勢。
聯想控股董事長柳傳志先生表示：「今年，聯想控股即將迎來成立的第35個年頭。35年間，公司緊扣時代發展脈搏，數次主動變革，戰略清晰，執行堅决。2018年，面對外部環境的挑戰，管理層在保障企業健康的同時，有力推進戰略目標的達成並有所突破，對此，我和董事會予以肯定。未來，不確定性仍將常態化存在，公司需進一步修煉內功、强身健體，持續夯實可持續發展的根本，同時，我們要繼續鞏固『雙輪驅動』的優勢，使組合拳更爲精准有力，要保持對環境變化的足够敏銳，更加關注科技創新、業務模式創新帶來的想像空間，通過『資本+經驗』打造出更多優秀企業，回報股東，回饋社會。」
關於聯想控股股份有限公司
聯想控股是中國領先的大型多元化投資控股公司，擁有「戰略投資 + 財務投資」雙輪驅動的創新業務模式。戰略投資以長期持有爲目的，聚焦於戰略方向購建和優化投資組合，業務分布於IT、金融服務、創新消費與服務、農業與食品以及先進製造與專業服務五大領域；財務投資業務以天使投資、風險投資、私募股權投資爲核心，打造出完整的財務投資産業鏈。基於對經濟與企業的深刻理解，聯想控股總結並形成了頗具特色的投資理念與管理體系，並通過前瞻性布局、清晰的投資策略以及持續的增值服務，在若干領域打造了一批有影響力的優秀企業。
附件：板塊業績回顧
戰略投資
- IT板塊智能化轉型取得階段性成果，收入同比增長10%至人民幣3,307.80億元，歸母淨利潤扭虧爲盈至人民幣10.85億元。得益於有效的智能轉型戰略，個人計算機業務在高端及高增長細分市場和商用細分市場取得了亮眼的份額增長，據初步的行業數據顯示，聯想集團在全球個人計算機市場上創下了24.6%的市場份額新高，穩居市場冠軍。移動業務通過降低費用、簡化産品組合以及集中發展拉丁美洲和北美等核心市場戰略的有力執行，2018年第四季度首次實現了自收購摩托羅拉以來的稅前盈利。數據中心業務實現了穩健增長，盈利能力亦得到改善，聯想集團現擁有最引人注目的ThinkSystem和ThinkAgile産品、史上最大規模的存儲産品組合以及業界領先的産品可靠性，並已開始利用與NetApp的全球戰略合作夥伴關係（包括2019年2月在中國啓動的新合資企業），使自身未來能貫通幾乎整個中國的存儲和數據管理市場。聯想創投集團支持聯想集團建立更强大的垂直解决方案和服務業務，成爲智能轉型戰略的關鍵要素，其中軟件及服務、大數據、垂直解决方案以及電子商務業務均實現了較快的收入增長，中國區智能物聯網用戶設備及服務平臺（該平臺可使用戶、設備及雲服務智能互聯）的月平均用戶數也增長迅速。
- 金融服務板塊保持穩健增長，收入同比增長91%至人民幣69.62億元；歸母淨利潤同比增長56%至人民幣25.67億元。報告期內，公司成功收購盧森堡國際銀行89.936%股份，完成了聯想控股打造支柱型資産的戰略目標，有望爲股東帶來良好的回報。盧森堡國際銀行提供包括零售金融、公司與機構金融、私人銀行、資本市場等綜合性銀行服務，截止2018年末，管理資産規模達395億歐元，較2017年末增長0.2%；客戶存款餘額達173億歐元，較2017年末增長6%；客戶貸款餘額達134億歐元，同比增長0.3%；2018年底，核心一級資本充足率爲12.04%，保持穩健經營。穆迪確認評級，將其評級展望由正面調整爲穩定（A2/穩定），標準普爾與惠譽國際均確認，2018年評級與2017年末保持一致（分別爲A-/穩定和BBB+/積極）。正奇金融收入按年上升了55%至人民幣18.31億元，並於2018年11月30日透過其聯席保薦人向聯交所遞交了上市申請表格。君創租賃實現營業收入人民幣9.03億元，歸屬股東淨利潤人民幣2.3億元，較去年同期分別增長26%和28%。君創租賃持續加强業務布局和市場開拓，交通物流事業部完成數個省區業務布局，小微企業租賃業務順利開局，以重卡和小微爲代表的零售融資租賃業務將成爲公司未來重要的增長引擎。考拉科技堅持小額分散的原則，在行業監管整體加强的背景下，仍保持信貸餘額超過人民幣60億元，期內實現收入及淨利潤分別爲人民幣19.50億元及4.53億元。拉卡拉支付交易額超過人民幣3.8萬億元，同比增長約70%，交易金額及平臺處理交易筆數在國內第三方支付行業均排名前列。
- 創新消費與服務板塊重點强化投後管理和被投企業運營提升，實現收入人民幣12.88億元，歸母淨利潤扭虧爲盈至人民幣10.99億元。德濟醫院强調業務結構升級，細化專業科室，明確技術發展方向，加强人才引進和培養。門診量、住院量繼續保持高速增長，期內實現收入人民幣2.73億元，同比增長24%。三育教育是全國領先的中高端直營連鎖幼稚園集團，截止2018年末，共擁有108家直營幼稚園及11家早教和培訓學校，並有16家新建幼稚園正在籌備中，實現收入及淨利潤分別爲人民幣4.97億元及5100萬元。神州租車期末車隊總規模達135,191輛，較去年同期增加32%；整體租賃收入同比上升6%至人民幣53.4億元，當中汽車租賃業務收入同比增長18%至人民幣44.85億元。拜博口腔戰略性引入泰康人壽作爲控股股東，與保險的資源協同效應逐見成效，收入按年上升26%至人民幣18.1億元，並表門店數量達213家，覆蓋25個直轄市和省份。
- 農業與食品板塊整體業務布局更爲清晰，收入同比增長161%至人民幣129.4億元，歸母淨利潤人民幣2.1億元。佳沃集團承載著聯想控股在農業與食品領域的發展願景，以水果和高端動物蛋白爲兩大業務主綫，同時在生鮮半成品和農業食品科技等領域積極布局。水果業務方面，附屬公司鑫榮懋受益於新零售業態快速成長，水果消費升級趨勢加快，其收入快速增長，並正式成爲農業産業化國家重點龍頭企業。繼進口獼猴桃後，相繼成爲蘋果、藍莓、櫻桃、葡萄的中國最大進口商和分銷商；同時成爲盒馬鮮生、7fresh供貨商，並再次蟬聯全球零售巨頭沃爾瑪中國公司年度最佳供貨商大獎。動物蛋白業務方面，佳沃股份依然保持中國最大的北極甜蝦進口分銷商、最大的狹鱈魚加工供應商和全渠道布局的進口海産品品牌商的行業領先地位；KB Food積極甄別上游資源，於2018年12月完成對深海蝦捕撈船Takari的收購，進一步鞏固了KB Food在蝦類産品的市場領先者地位，同時，KB Food依托佳沃股份的渠道和資源拓展中國市場。九橙餐飲對其商業模式進行了創新和完善，經營管理能力、産品研發能力和資源整合能力進一步提升。飲品業務方面，龍冠龍井繼2017年成爲“一帶一路”國際合作高峰論壇和金磚國家部長級會議指定用茶後，2018年在提升銷售的同時不斷提升龍冠品牌的知名度和美譽度，使得公司品牌和影響力持續提升。酒水連鎖零售業務酒便利，2018年全年公司實現首次盈利並成功完成兩輪融資。
- 先進製造與專業服務板塊運營持續提升，收入同比增長8%至人民幣63.31億元，歸母淨利潤人民幣2.62億元。聯泓集團盈利同比大幅增加83%至人民幣2.12億元，主要受益於裝置安全穩定運行、裝置物耗及能耗指標不斷降低、産品結構持續優化、産品市場需求旺盛等因素；下屬聯泓新材料在PP、EVA、EOD等多個細分産品市場占有率國內領先，薄壁注塑聚丙烯專用産品在外賣餐盒、生鮮包裝等領域也有較大增長，聯泓新材料也正積極籌劃A股上市事宜。增益供應鏈及其聯營公司在京九綫（鄭州、武漢、東莞）三個主要節點城市管理40萬噸冷鏈倉儲基礎設施，並同時開始搭建凍品B2B電子商務交易平臺，致力構建凍品行業在綫交易、供應鏈金融、冷鏈物流服務的綜合型服務平臺。東航物流全年收入及淨利潤均呈現同比較大增長，主要受惠於航空速運及高端物流解决方案收入增加以及優化運營降低成本；新開通上海至法蘭克福貨運航綫，進一步擴大與南美、澳洲和東南亞的航空聯運合作，增加了航網産品，提升中美之外的貨物運輸比例，以對沖中美間航綫可能面臨的貨量下降風險。
財務投資
君聯資本（風險投資）
君聯資本是中國領先的風險投資機構之一，截至2018年末，共管理20支基金，管理規模突破人民幣450億元，被投企業近400家。
報告期內，君聯資本募集基金總額34.50億元，累積完成了50項新項目投資，涵蓋TMT及創新消費、醫療健康、企業服務、智能製造、文娛等行業內的創新及成長期企業。全部或部分退出項目24個，創造了良好的現金收益。在管企業內有11家在國內外資本市場完成首次公開上市，當中包括B站、藥明康德、藥明生物、寧德時代、優信、明德生物、密爾克衛、同程藝龍、創夢天地等；康龍化成及立華2家企業A股過會。截至2018年底，君聯資本共有58家投資企業成功上市（不含新三板企業個數）。
2019年，君聯資本計劃完成五期人民幣成長基金、TMT創新人民幣基金、二期醫療人民幣基金的最終募集，並新募集二期醫療美元基金、八期美元基金；此外，還將加强推動在管基金的項目退出，創造良好的投資人資金回收。
弘毅投資（私募股權投資）
弘毅投資是中國領先的股權投資及管理機構之一，截至2018年底，共管理11支基金，管理規模人民幣800億元，被投企業超過100家。報告期內，弘毅地産基金與北京市海澱區區屬國企戰略合作的海澱科技産業空間優化基金完成了最終交割，募集規模達人民幣21.6億元；弘毅遠方基金管理有限公司作爲弘毅投資旗下專事二級市場投資及管理業務的公募基金管理公司，成功募集首只基金——弘毅遠方國企轉型升級混合基金（006369），共吸引4,549戶投資者參與有效認購，淨認購金額達人民幣4.93億元。
報告期內完成了17個新項目或原有項目的追加投資，完成19個項目的完全或部份退出，爲聯想控股貢獻了持續穩定的現金流。與此同時，弘毅投資在管企業已有2家企業（成都銀行、中聯環境）登陸中國資本市場。
截至2018年末，弘毅投資共有43家被投企業成功在境內外上市（含PIPE投資），以及3家在新三板挂牌上市；弘毅投資已完全退出其於47家公司的投資。
聯想之星（天使投資）
聯想之星是中國領先的天使投資機構，專注於人工智能、TMT、醫療健康三大方向的早期投資。截至2018年末，聯想之星共管理5支基金，管理資金規模超過人民幣20億元，累計投資境內外項目超過230個，已投出樂逗游戲、曠視科技face++、思必馳、雲丁科技、作業盒子、北科天繪、燃石醫學、開拓藥業、派格生物、康諾亞生物等優質項目。
報告年內，投資境內外項目近40個，涵蓋人工智能、自動駕駛、生物技術、企業服務、新消費等細分方向，在管項目有超過60個實現下輪融資，超過10個項目實現退出。
2018年，三期人民幣完成最終募集，最終募集資金超過人民幣7億元，三期美元基金募資2,000萬美元。自2014年起，聯想之星連年在清科集團、投中集團等業內專業機構評選的年度天使/早期投資機構中名列前茅。
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